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摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金

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(基金代码 003312)单位净值:0.7836累计净值:0.7836
净值增长率(%)(截止日期 2019-08-22)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
3.53 2.53 -0.15 14.56 0.09 -21.64
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

凝聚团队多年A股数量化投研实践经验,结合弹性策略与成长性较高的中小盘风格之优势,追求较基准指数显著且持续的超额收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

陈健夫 先生
美国南加州大学应用数学博士,9年证券从业经历。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入本公司,现任数量化投资部基金经理。2018年8月起担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。
夏青 先生
美国马里兰大学金融数学博士,13年证券从业经历。曾任美国摩根士丹利机构证券部副总裁,美国芝加哥交易对冲基金投资经理,美国斯考特交易对冲基金投资经理,万向资源有限公司量化投资部总经理,东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任组合投资部总监、基金经理。2017年6月起担任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年5月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。

资产分布

2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
现金 4,311,795.08 7.12
股票 0.93 5624200970.00
其他 -4,311,795.01 432577764.88
行业分布 2019-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 707,483.00 1.18
B 采矿业公允价值 0.05 275103000.00
C 制造业公允价值 0.49 2939421840.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 0.05 280540300.00
E 建筑业公允价值 0.02 107393900.00
F 批发和零售业公允价值 0.06 361389100.00
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 0.03 208370500.00
H 住宿和餐饮业公允价值 0.00 27090400.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 0.09 537754530.00
J 金融业公允价值 0.04 227750800.00
K 房地产业公允价值 0.05 291907100.00
L 租赁和商务服务业公允价值 0.02 103200300.00
Q 卫生和社会工作公允价值 0.01 37207800.00
R 文化、体育和娱乐业公允价值 0.01 85226700.00
S 综合公允价值 0.01 45009400.00
股票公允价值合计 0.93 5624200970.00
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩睿成中小盘弹性股票 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 003312 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 股票基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 夏青 陈健夫 基金生效日期 2017-01-16
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
投资目标 本基金采取中证 500 指数成分股量化加权投资策略,在控制风险的基础上,力争获取超额收益与长期资本增值。
投资策略 本基金以中证500指数的成份股为基。??荨耙煜笮в?捌浞缦找缂邸钡睦砺,使用指数成分股量化加权的理念进行主动投资组合的构建,并定期进行组合的再平衡。通过提炼适合中国市场逻辑,具备获取稳定超额收益的因子,在基准指数成份股的基础上根据因子决定投资组合中各只成份股的权重,每隔一段时期,基金管理人将重新计算因子的数值,并以新的因子数值为依据对股票投资组合进行调整,始终保持投资组合能够最大限度的体现出该因子获取超额收益的能力。同时,辅以运用衍生品、债券和资产支持证券等投资策略。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%,其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金非现金资产的80%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95% + 一年期活期存款利率*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

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(基金代码 003312)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019-08-22 0.7836 0.7836 0.00%
2019-08-21 0.7836 0.7836 0.14%
2019-08-20 0.7825 0.7825 -0.04%
2019-08-19 0.7828 0.7828 3.09%
2019-08-16 0.7593 0.7593 0.32%

历史业绩

成立日期: 2017-01-16     净值截止日期: 2019-08-22
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩睿成中小盘弹性股票 3.53 2.53 -0.15 3.61 14.56 0.09 -20.66 -21.64

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2019-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
现金 4,311,795.08 7.12
股票 0.93 5624200970.00
其他 -4,311,795.01 432577764.88
2019-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 707,483.00 1.18
B 采矿业公允价值 0.05 275103000.00
C 制造业公允价值 0.49 2939421840.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 0.05 280540300.00
E 建筑业公允价值 0.02 107393900.00
F 批发和零售业公允价值 0.06 361389100.00
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 0.03 208370500.00
H 住宿和餐饮业公允价值 0.00 27090400.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 0.09 537754530.00
J 金融业公允价值 0.04 227750800.00
K 房地产业公允价值 0.05 291907100.00
L 租赁和商务服务业公允价值 0.02 103200300.00
Q 卫生和社会工作公允价值 0.01 37207800.00
R 文化、体育和娱乐业公允价值 0.01 85226700.00
S 综合公允价值 0.01 45009400.00
股票公允价值合计 0.93 5624200970.00
2019-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600183 生益科技 51500 775,075.00 1.29
000513 丽珠集团 22100 734,383.00 1.22
002223 鱼跃医疗 29300 721,366.00 1.20
000027 深圳能源 115300 714,860.00 1.19
300207 欣旺达 61500 708,480.00 1.18
600642 申能股份 117300 704,973.00 1.17
600169 太原重工 246700 658,689.00 1.09
002152 广电运通 93600 641,160.00 1.07
002195 二三四五 161530 628,351.70 1.04
000997 新 大 陆 37100 626,619.00 1.04
603369 今世缘 21700 605,213.00 1.01
600739 辽宁成大 41500 603,410.00 1.00
000732 泰禾集团 36400 600,600.00 1.00
603517 绝味食品 15100 587,541.00 0.98
600909 华安证券 89700 586,638.00 0.98
601168 西部矿业 91600 584,408.00 0.97
002028 思源电气 58600 583,656.00 0.97
603077 和邦生物 302400 574,560.00 0.95
000878 云南铜业 54000 574,020.00 0.95
600597 光明乳业 52600 565,450.00 0.94
600497 驰宏锌锗 111100 564,388.00 0.94
300418 昆仑万维 43700 562,419.00 0.93
002372 伟星新材 32100 558,540.00 0.93
600985 淮北矿业 49200 557,928.00 0.93
600580 卧龙电驱 65800 553,378.00 0.92
600380 健康元 62600 541,490.00 0.90
601000 唐山港 186900 513,975.00 0.85
600350 山东高速 107000 513,600.00 0.85
600155 华创阳安 37600 504,968.00 0.84
000761 本钢板材 116500 500,950.00 0.83
002110 三钢闽光 53450 497,085.00 0.83
600282 南钢股份 140400 491,400.00 0.82
002299 圣农发展 19000 481,080.00 0.80
000061 农 产 品 86500 468,830.00 0.78
600845 宝信软件 15470 440,585.60 0.73
600648 外高桥 20100 421,698.00 0.70
000970 中科三环 37100 421,085.00 0.70
002371 北方华创 6000 415,500.00 0.69
000501 鄂武商A 38600 414,950.00 0.69
603228 景旺电子 10200 408,102.00 0.68
600166 福田汽车 171500 406,455.00 0.68
002419 天虹股份 31100 406,166.00 0.68
600161 天坛生物 15600 393,900.00 0.65
000686 东北证券 44000 387,640.00 0.64
300383 光环新网 22400 375,648.00 0.62
600763 通策医疗 4200 372,078.00 0.62
002690 美亚光电 11200 365,120.00 0.61
600863 内蒙华电 114500 359,530.00 0.60
002414 高德红外 18700 359,040.00 0.60
000600 建投能源 53500 358,450.00 0.60
002589 瑞康医药 47200 358,248.00 0.60
603444 吉比特 1700 356,932.00 0.59
600967 内蒙一机 31500 352,800.00 0.59
002405 四维图新 21900 352,590.00 0.59
603883 老百姓 6000 350,880.00 0.58
002128 露天煤业 40500 350,325.00 0.58
000999 华润三九 11900 349,146.00 0.58
000066 中国长城 33600 345,408.00 0.57
600993 马应龙 19300 340,645.00 0.57
600435 北方导航 37800 339,822.00 0.56
600098 广州发展 55000 338,800.00 0.56
600079 人福医药 32200 338,100.00 0.56
002332 仙琚制药 50000 338,000.00 0.56
601100 恒立液压 10700 335,766.00 0.56
600633 浙数文化 35500 331,925.00 0.55
000528 柳 工 49800 331,668.00 0.55
603556 海兴电力 23900 330,298.00 0.55
000685 中山公用 38500 328,790.00 0.55
603806 福斯特 8900 326,897.00 0.54
600757 长江传媒 47800 325,518.00 0.54
300115 长盈精密 30600 320,994.00 0.53
300316 晶盛机电 25200 319,788.00 0.53
000039 中集集团 29880 319,118.40 0.53
002266 浙富控股 66500 315,875.00 0.52
300088 长信科技 62000 313,720.00 0.52
600466 蓝光发展 50400 313,488.00 0.52
000021 深科技 38400 312,192.00 0.52
002250 联化科技 27800 308,302.00 0.51
600039 四川路桥 84400 307,216.00 0.51
600820 隧道股份 48500 306,035.00 0.51
002221 东华能源 35300 303,933.00 0.51
000031 大悦城 47100 302,382.00 0.50
601966 玲珑轮胎 17600 299,200.00 0.50
002368 太极股份 9800 296,940.00 0.49
600312 平高电气 38600 296,834.00 0.49
002244 滨江集团 71400 296,310.00 0.49
600770 综艺股份 44300 295,924.00 0.49
000301 东方盛虹 53800 295,362.00 0.49
600748 上实发展 35600 295,124.00 0.49
000975 银泰资源 22200 292,818.00 0.49
600315 上海家化 9400 292,810.00 0.49
002831 裕同科技 15200 291,384.00 0.48
600143 金发科技 59000 289,100.00 0.48
603198 迎驾贡酒 16000 286,560.00 0.48
600376 首开股份 32000 285,760.00 0.47
603866 桃李面包 6800 283,220.00 0.47
002064 华峰氨纶 56300 282,626.00 0.47
002797 第一创业 44500 282,130.00 0.47
601872 招商轮船 64300 280,348.00 0.47
002701 奥瑞金 59900 279,733.00 0.46
600064 南京高科 26100 279,531.00 0.46
600094 大名城 44200 278,018.00 0.46
002665 首航节能 81900 277,641.00 0.46
002489 浙江永强 82200 274,548.00 0.46
000089 深圳机场 30800 273,812.00 0.46
002242 九阳股份 13100 272,611.00 0.45
000830 鲁西化工 25000 272,000.00 0.45
600649 城投控股 41400 267,858.00 0.45
000156 华数传媒 24100 265,341.00 0.44
601128 常熟银行 34200 264,024.00 0.44
600037 歌华有线 25600 262,400.00 0.44
600392 盛和资源 23700 262,122.00 0.44
601019 山东出版 33600 261,408.00 0.43
300058 蓝色光标 61100 260,897.00 0.43
002607 中公教育 19000 260,870.00 0.43
600737 中粮糖业 29200 253,456.00 0.42
600908 无锡银行 44700 252,108.00 0.42
601866 中远海发 92300 251,056.00 0.42
601880 大连港 117800 250,914.00 0.42
600978 宜华生活 66000 248,160.00 0.41
000959 首钢股份 69700 245,344.00 0.41
000877 天山股份 21100 245,182.00 0.41
600507 方大特钢 23800 232,764.00 0.39
600171 上海贝岭 14200 230,750.00 0.38
000401 冀东水泥 13000 228,930.00 0.38
600598 北大荒 21100 226,403.00 0.38
000860 顺鑫农业 4800 223,920.00 0.37
601699 潞安环能 28200 223,908.00 0.37
600006 东风汽车 42000 223,860.00 0.37
002157 正邦科技 13100 218,246.00 0.36
002818 富森美 16700 214,261.00 0.36
002416 爱施德 33900 211,875.00 0.35
600260 凯乐科技 10600 211,788.00 0.35
601311 骆驼股份 19300 209,405.00 0.35
603766 隆鑫通用 49400 206,986.00 0.34
600827 百联股份 20600 202,086.00 0.34
600699 均胜电子 9400 200,784.00 0.33
300166 东方国信 16100 197,869.00 0.33
603712 七一二 9300 197,439.00 0.33
002920 德赛西威 8700 194,880.00 0.32
002544 杰赛科技 14900 193,700.00 0.32
002085 万丰奥威 26200 190,736.00 0.32
002217 合力泰 33400 184,702.00 0.31
300253 卫宁健康 13000 184,340.00 0.31
600410 华胜天成 16800 180,264.00 0.30
002583 海能达 21400 179,546.00 0.30
600765 中航重机 19400 179,062.00 0.30
600804 鹏博士 23600 177,472.00 0.29
600754 锦江股份 7200 177,408.00 0.29
600971 恒源煤电 30300 177,255.00 0.29
600528 中铁工业 14500 167,765.00 0.28
600879 航天电子 27000 166,320.00 0.28
300009 安科生物 10400 165,360.00 0.27
002191 劲嘉股份 13000 161,330.00 0.27
002051 中工国际 14000 160,580.00 0.27
600881 亚泰集团 48800 158,600.00 0.26
000009 中国宝安 27000 154,170.00 0.26
601611 中国核建 19400 150,932.00 0.25
600970 中材国际 23200 149,176.00 0.25
600060 海信电器 16400 141,368.00 0.23
002812 恩捷股份 2900 135,575.00 0.23
603868 飞科电器 3400 133,110.00 0.22
002373 千方科技 7700 131,670.00 0.22
000723 美锦能源 12500 130,625.00 0.22
601718 际华集团 30600 119,646.00 0.20
603877 太平鸟 7300 113,296.00 0.19
600258 首旅酒店 5200 93,496.00 0.16
002707 众信旅游 14500 88,015.00 0.15
300168 万达信息 6000 77,820.00 0.13
2019-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

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(基金代码 003312)

基金经理

陈健夫 先生
美国南加州大学应用数学博士,9年证券从业经历。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入本公司,现任数量化投资部基金经理。2018年8月起担任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。
夏青 先生
美国马里兰大学金融数学博士,13年证券从业经历。曾任美国摩根士丹利机构证券部副总裁,美国芝加哥交易对冲基金投资经理,美国斯考特交易对冲基金投资经理,万向资源有限公司量化投资部总经理,东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任组合投资部总监、基金经理。2017年6月起担任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年5月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2017年1月2018年6月 吴国雄
查询公告
认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<180天 0.50
180天≤Y<365天 0.10
365天≤Y<730天 0.05
Y≥730天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提。?咛寮扑惴绞角氩握崭没?鸬摹墩心妓得魇椤。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

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